| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 368 698.00 | | 368 698.00 | 368 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 931.00 | 238 606.00 | 26 325.00 | 264 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 810.00 | 248 169.00 | 406 641.00 | 654 810.00 |
BT Marchandises | 174 606.00 | | 174 606.00 | 174 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BZ Autres créances | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 897.00 | | 136 897.00 | 136 897.00 |
CF Disponibilités | 122 682.00 | | 122 682.00 | 122 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 301.00 | | 489 301.00 | 489 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 110.00 | 248 169.00 | 895 942.00 | 1 144 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 192 260.00 | 171 155.00 | | 192 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 833.00 | 171 105.00 | | 182 833.00 |
DL TOTAL (I) | 381 801.00 | 348 968.00 | | 381 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 173.00 | 40 826.00 | | 33 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 965.00 | 169 611.00 | | 198 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 770.00 | 176 165.00 | | 198 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 814.00 | 115 123.00 | | 82 814.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 419.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 141.00 | 502 143.00 | | 514 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 942.00 | 851 110.00 | | 895 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 691.00 | 468 986.00 | | 488 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 701.00 | | 7 109.00 | 647 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 769.00 | | | 373 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 864.00 | | 6 559.00 | 262 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068.00 | | 550.00 | 11 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 406.00 | 5 763.00 | | 242 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 334.00 | 5 763.00 | | 237 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 770.00 | 198 770.00 | | 198 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VC Groupe et associés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 173.00 | 7 723.00 | 25 450.00 | 33 173.00 |
VI Groupe et associés | 198 965.00 | 198 965.00 | | 198 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 141.00 | 488 691.00 | 25 450.00 | 514 141.00 |