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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 430.00 | 22 722.00 | 706.00 | 23 430.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 487.00 | 1 603.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 549.00 | 482 938.00 | 902 611.00 | 1 385 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 036.00 | 506 147.00 | 1 027 889.00 | 1 534 036.00 |
BT Marchandises | 2 070 072.00 | | 2 070 072.00 | 2 070 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BZ Autres créances | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 805 066.00 | | 805 066.00 | 805 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 171.00 | | 2 921 171.00 | 2 921 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 207.00 | 506 147.00 | 3 949 060.00 | 4 455 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 695.00 | 25 103.00 | | 26 695.00 |
DG Autres réserves | 3 191.00 | 3 181.00 | | 3 191.00 |
DH Report à nouveau | 100 574.00 | 237 331.00 | | 100 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 396.00 | 31 835.00 | | 107 396.00 |
DL TOTAL (I) | 707 847.00 | 767 450.00 | | 707 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 438.00 | 977 785.00 | | 1 777 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | 4 417.00 | | 5 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 456.00 | 102 105.00 | | 246 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 561.00 | 491 496.00 | | 723 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 621.00 | 139 015.00 | | 390 621.00 |
EA Autres dettes | 31 678.00 | 35 649.00 | | 31 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 214.00 | 1 750 467.00 | | 3 241 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 060.00 | 2 517 918.00 | | 3 949 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 214.00 | 1 042 467.00 | | 3 241 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 974.00 | | 362 061.00 | 1 171 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 430.00 | | 5 000.00 | 113 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 487.00 | | 357 062.00 | 1 028 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 531.00 | 106 615.00 | | 399 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 048.00 | 6 674.00 | | 16 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 483.00 | 99 942.00 | | 383 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 561.00 | 723 561.00 | | 723 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 028.00 | 173 028.00 | | 173 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
UX Autres créances clients | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408 978.00 | 1 408 978.00 | 1 213 978.00 | 1 408 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 459.00 | 368 459.00 | | 368 459.00 |
VI Groupe et associés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 678.00 | | | 987 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VW T.V.A. | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 758.00 | 2 994 758.00 | 1 213 978.00 | 2 994 758.00 |