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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 905.00 | 1 185.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 764.00 | 515 196.00 | 861 569.00 | 1 376 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 744.00 | 539 531.00 | 879 214.00 | 1 418 744.00 |
BT Marchandises | 2 402 815.00 | | 2 402 815.00 | 2 402 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
BZ Autres créances | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 422 809.00 | | 422 809.00 | 422 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 340.00 | | 2 989 340.00 | 2 989 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 085.00 | 539 531.00 | 3 868 554.00 | 4 408 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 065.00 | 26 695.00 | | 32 065.00 |
DG Autres réserves | 3 181.00 | 3 191.00 | | 3 181.00 |
DH Report à nouveau | 132 601.00 | 100 574.00 | | 132 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 836.00 | 107 396.00 | | 373 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 682.00 | 707 847.00 | | 1 011 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 406.00 | 1 777 438.00 | | 1 530 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 136.00 | 5 294.00 | | 11 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 391.00 | 246 456.00 | | 302 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 450.00 | 723 561.00 | | 647 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 394.00 | 390 621.00 | | 275 394.00 |
EA Autres dettes | 17 168.00 | 31 678.00 | | 17 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 927.00 | 66 167.00 | | 72 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 872.00 | 3 241 214.00 | | 2 856 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 554.00 | 3 949 060.00 | | 3 868 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 220.00 | 3 241 214.00 | | 1 031 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 036.00 | | 167 050.00 | 1 534 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 507.00 | 16 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 341.00 | 1 418 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 23 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 835.00 | 1 378 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 639.00 | | 167 050.00 | 1 387 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 147.00 | 116 230.00 | 82 846.00 | 506 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 722.00 | 708.00 | | 22 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 425.00 | 115 522.00 | 82 846.00 | 483 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 450.00 | 647 450.00 | | 647 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VC Groupe et associés | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 406.00 | 7 146.00 | 1 303 432.00 | 1 530 406.00 |
VI Groupe et associés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99.00 | | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 130.00 | | | 247 130.00 |
VP Divers | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 962.00 | 178 962.00 | | 178 962.00 |
VW T.V.A. | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 481.00 | 1 031 220.00 | 1 303 432.00 | 2 554 481.00 |