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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 281 420.00 | | 281 420.00 | 281 420.00 |
AP Constructions | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 318.00 | 124 393.00 | 6 925.00 | 131 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 569.00 | 186 090.00 | 291 478.00 | 477 569.00 |
BT Marchandises | 121 473.00 | | 121 473.00 | 121 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BZ Autres créances | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 025.00 | | 276 025.00 | 276 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 594.00 | 186 090.00 | 567 504.00 | 753 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 499.00 | 180 499.00 | | 180 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
DH Report à nouveau | -299 953.00 | -408 694.00 | | -299 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 581.00 | 108 740.00 | | 84 581.00 |
DL TOTAL (I) | -16 822.00 | -101 404.00 | | -16 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 249.00 | 299 568.00 | | 285 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 825.00 | 85 992.00 | | 85 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 898.00 | 180 040.00 | | 176 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 353.00 | 60 808.00 | | 36 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 326.00 | 626 409.00 | | 584 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 504.00 | 525 005.00 | | 567 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 893.00 | 421 161.00 | | 475 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 069.00 | | 5 500.00 | 472 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 373.00 | | | 285 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 563.00 | | 5 500.00 | 183 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 169.00 | 921.00 | | 185 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 217.00 | 921.00 | | 181 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 899.00 | 176 899.00 | | 176 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 251.00 | -1 251.00 | | -1 251.00 |
VB T. V. A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 249.00 | 176 816.00 | 108 433.00 | 285 249.00 |
VI Groupe et associés | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 043.00 | 26 124.00 | 919.00 | 27 043.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 327.00 | 475 893.00 | 108 433.00 | 584 327.00 |