| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 281 421.00 | | 281 421.00 | 281 421.00 |
AP Constructions | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 006.00 | 4 850.00 | 2 156.00 | 7 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 640.00 | 125 565.00 | 11 075.00 | 136 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 560.00 | 187 775.00 | 297 784.00 | 485 560.00 |
BT Marchandises | 123 712.00 | | 123 712.00 | 123 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BZ Autres créances | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 292 967.00 | | 292 967.00 | 292 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 687.00 | | 472 686.00 | 472 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 246.00 | 187 775.00 | 770 471.00 | 958 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
DH Report à nouveau | -215 372.00 | -299 954.00 | | -215 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 134.00 | 84 582.00 | | 212 134.00 |
DL TOTAL (I) | 195 312.00 | -16 822.00 | | 195 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 802.00 | 285 249.00 | | 185 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 681.00 | 85 826.00 | | 115 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 736.00 | 176 899.00 | | 183 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 940.00 | 36 353.00 | | 89 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 159.00 | 584 327.00 | | 575 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 471.00 | 567 504.00 | | 770 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 158.00 | 475 893.00 | | 505 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 568.00 | | 7 991.00 | 477 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 373.00 | | | 285 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 063.00 | | 7 991.00 | 189 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 090.00 | 1 685.00 | | 186 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 138.00 | 1 685.00 | | 182 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 736.00 | 183 736.00 | | 183 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 802.00 | 115 801.00 | 70 001.00 | 185 802.00 |
VI Groupe et associés | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 490.00 | 45 571.00 | 919.00 | 46 490.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 159.00 | 505 158.00 | 70 001.00 | 575 159.00 |