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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 10 955.00 | 2 179.00 | 13 135.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 471.00 | 62 419.00 | 6 052.00 | 68 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 331.00 | 374 178.00 | 44 153.00 | 418 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 597.00 | 447 552.00 | 87 045.00 | 534 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 371.00 | | 216 371.00 | 216 371.00 |
BP En cours de production de services | 293 087.00 | | 293 087.00 | 293 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 690.00 | 76 869.00 | 664 822.00 | 741 690.00 |
BZ Autres créances | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
CF Disponibilités | 632 024.00 | | 632 024.00 | 632 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 110.00 | 76 869.00 | 1 944 242.00 | 2 021 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 707.00 | 524 420.00 | 2 031 287.00 | 2 555 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 171 297.00 | 110 009.00 | | 171 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 624.00 | 106 287.00 | | 187 624.00 |
DL TOTAL (I) | 523 920.00 | 381 297.00 | | 523 920.00 |
DP Provisions pour risques | 36 931.00 | 32 370.00 | | 36 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 931.00 | 32 370.00 | | 36 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 466.00 | 168 701.00 | | 238 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 60 236.00 | | 4 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 998.00 | 91 911.00 | | 199 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 103.00 | 405 149.00 | | 553 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 756.00 | 220 880.00 | | 265 756.00 |
EA Autres dettes | 29 043.00 | 32 319.00 | | 29 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 537.00 | 152 614.00 | | 179 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 436.00 | 1 131 810.00 | | 1 470 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 287.00 | 1 545 476.00 | | 2 031 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 443.00 | 964 508.00 | | 1 234 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -693.00 | | -693.00 | -693.00 |
FG Production vendue services | 3 750 498.00 | | 3 750 498.00 | 3 750 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 805.00 | | 3 749 805.00 | 3 749 805.00 |
FM Production stockée | | | 122 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 931.00 | |
GE Autres charges | | | 14 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 420.00 | 12 210.00 | | 12 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 394 000.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 587.00 | 406 210.00 | | 13 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 354.00 | 2 379.00 | | 8 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 389 003.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 497.00 | 391 382.00 | | 8 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 090.00 | 14 829.00 | | 5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 541.00 | 3 754 717.00 | | 3 957 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 917.00 | 3 648 430.00 | | 3 769 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 624.00 | 106 287.00 | | 187 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 826.00 | | 28 470.00 | 603 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 699.00 | 534 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 699.00 | 486 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 077.00 | | 1 548.00 | 42 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 578.00 | | 26 922.00 | 557 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 246.00 | 16 861.00 | 97 556.00 | 528 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 952.00 | 1 003.00 | | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 294.00 | 15 859.00 | 97 556.00 | 518 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 370.00 | 36 931.00 | 32 370.00 | 32 370.00 |
6T Sur comptes clients | 75 600.00 | 9 928.00 | 8 661.00 | 75 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 601.00 | 9 928.00 | 8 661.00 | 75 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 971.00 | 46 859.00 | 41 031.00 | 107 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 198.00 | 32 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 103.00 | 553 103.00 | | 553 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 537.00 | 179 537.00 | | 179 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 652 650.00 | 652 650.00 | | 652 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
VB T. V. A. | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 440.00 | 2 447.00 | 235 993.00 | 238 440.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 054.00 | | | 121 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 731.00 | 881 731.00 | | 881 731.00 |
VW T.V.A. | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 438.00 | 1 034 445.00 | 235 993.00 | 1 270 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |