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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 750.00 | 13 710.00 | 8 040.00 | 21 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 471.00 | 64 041.00 | 4 429.00 | 68 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 938.00 | 326 227.00 | 39 711.00 | 365 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 820.00 | 403 978.00 | 86 842.00 | 490 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 093.00 | | 360 093.00 | 360 093.00 |
BP En cours de production de services | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 871.00 | 43 843.00 | 764 028.00 | 807 871.00 |
BZ Autres créances | 86 281.00 | | 86 281.00 | 86 281.00 |
CF Disponibilités | 431 490.00 | | 431 490.00 | 431 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 075.00 | 43 843.00 | 1 672 232.00 | 1 716 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 895.00 | 447 821.00 | 1 759 074.00 | 2 206 895.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 920.00 | 171 297.00 | | 178 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 153.00 | 187 624.00 | | 198 153.00 |
DL TOTAL (I) | 542 073.00 | 523 920.00 | | 542 073.00 |
DP Provisions pour risques | 39 994.00 | 36 931.00 | | 39 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 994.00 | 36 931.00 | | 39 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 939.00 | 238 466.00 | | 158 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 4 533.00 | | 4 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 750.00 | 206 207.00 | | 307 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 978.00 | 549 115.00 | | 544 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 812.00 | 265 756.00 | | 155 812.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 19 283.00 | | 4 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 179 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 007.00 | 1 462 897.00 | | 1 177 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 074.00 | 2 023 749.00 | | 1 759 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 970.00 | | -1 970.00 | -1 970.00 |
FG Production vendue services | 4 167 253.00 | | 4 167 253.00 | 4 167 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 283.00 | | 4 165 283.00 | 4 165 283.00 |
FM Production stockée | | | -112 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 994.00 | |
GE Autres charges | | | 41 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 987.00 | 12 420.00 | | 18 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 987.00 | 13 587.00 | | 18 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 026.00 | 8 354.00 | | 30 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488.00 | 144.00 | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 515.00 | 8 497.00 | | 34 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 527.00 | 5 090.00 | | -15 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 901.00 | 3 957 541.00 | | 4 172 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 748.00 | 3 769 917.00 | | 3 974 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 153.00 | 187 624.00 | | 198 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 597.00 | | 18 482.00 | 534 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 259.00 | 490 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 259.00 | 434 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | 8 615.00 | 43 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 801.00 | | 9 867.00 | 486 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 552.00 | 18 685.00 | 62 259.00 | 447 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | 2 755.00 | | 10 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 596.00 | 15 930.00 | 62 259.00 | 436 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 931.00 | 39 994.00 | 36 931.00 | 36 931.00 |
6T Sur comptes clients | 76 869.00 | 6 601.00 | 39 626.00 | 76 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 869.00 | 6 601.00 | 39 626.00 | 76 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 800.00 | 46 595.00 | 76 557.00 | 113 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 595.00 | 76 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 978.00 | 544 978.00 | | 544 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 757 990.00 | 757 990.00 | | 757 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VB T. V. A. | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 817.00 | 41 175.00 | 117 642.00 | 158 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 245.00 | 906 073.00 | 3 172.00 | 909 245.00 |
VW T.V.A. | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 134.00 | 751 493.00 | 117 642.00 | 869 134.00 |