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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 3 761.00 | 675.00 | 4 436.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 029.00 | 6 254.00 | 26 775.00 | 33 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 252.00 | 2 445.00 | 24 806.00 | 27 252.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 748.00 | 2 445.00 | 59 302.00 | 61 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 777.00 | 8 700.00 | 86 077.00 | 94 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FD Production vendue biens | 95 829.00 | 3 440.00 | 99 269.00 | 95 829.00 |
FG Production vendue services | 68 559.00 | 12 720.00 | 81 279.00 | 68 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 451.00 | 16 160.00 | 180 611.00 | 164 451.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 629.00 | | | 180 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 231.00 | | | 180 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 295.00 | 33 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 295.00 | 2 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 610.00 | 939.00 | 6 295.00 | 11 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 778.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 627.00 | 161.00 | 6 295.00 | 8 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 522.00 | 31 922.00 | 3 600.00 | 35 522.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |