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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 3 762.00 | 675.00 | 4 437.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 230.00 | 6 255.00 | 26 975.00 | 33 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 226.00 | 9 437.00 | 9 789.00 | 19 226.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 128.00 | 9 437.00 | 51 691.00 | 61 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 358.00 | 15 692.00 | 78 666.00 | 94 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 660.00 | | | -20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | | | 989.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14 063.00 | | | -14 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -14 063.00 | | | -14 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 063.00 | | | -14 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 023.00 | | | 96 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 682.00 | | | 116 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 660.00 | | | -20 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 883.00 | | 2 445.00 | 11 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 883.00 | | 2 445.00 | 11 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 883.00 | | 2 445.00 | 11 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 532.00 | 4 956.00 | 17 575.00 | 22 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 302.00 | 34 726.00 | 17 575.00 | 52 302.00 |