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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
AP Constructions | 743 743.00 | 295 384.00 | 448 359.00 | 743 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 285.00 | 239 659.00 | 18 626.00 | 258 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 601.00 | 89 904.00 | 136 698.00 | 226 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 436 051.00 | 632 726.00 | 803 325.00 | 1 436 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 735.00 | | 186 735.00 | 186 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 859.00 | | 160 859.00 | 160 859.00 |
BZ Autres créances | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CF Disponibilités | 151 256.00 | | 151 256.00 | 151 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 866.00 | | 564 866.00 | 564 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 917.00 | 632 726.00 | 1 368 192.00 | 2 000 917.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 643.00 | 1 132 196.00 | | 1 020 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 902.00 | -111 553.00 | | -121 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 435.00 | 65 270.00 | | 60 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 175.00 | 1 129 912.00 | | 1 003 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 1 485.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 583.00 | 307 684.00 | | 287 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 843.00 | 52 757.00 | | 46 843.00 |
EA Autres dettes | 26 518.00 | 26 284.00 | | 26 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 2 500.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 016.00 | 390 709.00 | | 365 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 192.00 | 1 520 622.00 | | 1 368 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 016.00 | 390 709.00 | | 365 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 460.00 | | 69 922.00 | 1 632 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 330.00 | 1 436 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 330.00 | 1 427 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 380.00 | | 69 922.00 | 1 624 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 368.00 | 51 932.00 | 121 574.00 | 702 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 588.00 | 51 932.00 | 121 574.00 | 694 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 583.00 | 287 583.00 | | 287 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 160 859.00 | 160 859.00 | | 160 859.00 |
VB T. V. A. | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VP Divers | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 875.00 | 226 875.00 | | 226 875.00 |
VW T.V.A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 016.00 | 365 016.00 | | 365 016.00 |