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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
AP Constructions | 856 675.00 | 336 700.00 | 519 974.00 | 856 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 059.00 | 248 446.00 | 62 613.00 | 311 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 954.00 | 95 226.00 | 133 727.00 | 228 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 509 692.00 | 688 151.00 | 821 541.00 | 1 509 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 342.00 | | 228 342.00 | 228 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 516.00 | | 166 516.00 | 166 516.00 |
BZ Autres créances | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
CF Disponibilités | 189 889.00 | | 189 889.00 | 189 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 194.00 | | 641 194.00 | 641 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 886.00 | 688 151.00 | 1 462 735.00 | 2 150 886.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 898 740.00 | 1 020 643.00 | | 898 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 131.00 | -121 902.00 | | 93 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 600.00 | 60 435.00 | | 55 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 471.00 | 1 003 175.00 | | 1 091 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 1 989.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 465.00 | 287 583.00 | | 282 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 089.00 | 46 843.00 | | 49 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
EA Autres dettes | 26 947.00 | 26 518.00 | | 26 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 264.00 | 365 016.00 | | 371 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 735.00 | 1 368 192.00 | | 1 462 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 264.00 | 365 016.00 | | 371 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 051.00 | | 188 252.00 | 1 436 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 611.00 | 1 509 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 611.00 | 1 501 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 972.00 | | 188 252.00 | 1 427 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 726.00 | 55 477.00 | 51.00 | 632 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 946.00 | 55 477.00 | 51.00 | 624 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 465.00 | 282 465.00 | | 282 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
UX Autres créances clients | 166 516.00 | 166 516.00 | | 166 516.00 |
VB T. V. A. | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 963.00 | 222 963.00 | | 222 963.00 |
VW T.V.A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 264.00 | 371 264.00 | | 371 264.00 |