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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 624.00 | 22 739.00 | 1 886.00 | 24 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 030.00 | 205 443.00 | 47 587.00 | 253 030.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 904.00 | 228 181.00 | 251 723.00 | 479 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 602.00 | 492.00 | 145 110.00 | 145 602.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 318 444.00 | | 318 444.00 | 318 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 158.00 | 492.00 | 545 667.00 | 546 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 063.00 | 228 673.00 | 797 390.00 | 1 026 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 587.00 | | | 432 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 754.00 | | | 106 754.00 |
DL TOTAL (I) | 548 141.00 | | | 548 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 248.00 | | | 249 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 390.00 | | | 797 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 248.00 | | | 249 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 956.00 | | 5 098.00 | 480 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 479 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 277 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 650.00 | | | 199 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 556.00 | | 5 098.00 | 278 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 144.00 | 23 037.00 | 6 000.00 | 211 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 144.00 | 23 037.00 | 6 000.00 | 211 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 150.00 | 164 150.00 | | 164 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 548.00 | 172 948.00 | 2 600.00 | 175 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 248.00 | 249 248.00 | | 249 248.00 |