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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
AP Constructions | 4 766.00 | 112.00 | 4 654.00 | 4 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 121.00 | 23 442.00 | 5 678.00 | 29 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 811.00 | 224 541.00 | 60 270.00 | 284 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 347.00 | 248 095.00 | 270 252.00 | 518 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 393.00 | | 68 393.00 | 68 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 598.00 | 1 023.00 | 180 575.00 | 181 598.00 |
BZ Autres créances | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CF Disponibilités | 279 535.00 | | 279 535.00 | 279 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 400.00 | 1 023.00 | 556 377.00 | 557 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 747.00 | 249 118.00 | 826 629.00 | 1 075 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 341.00 | | | 479 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
DL TOTAL (I) | 574 870.00 | | | 574 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 225.00 | | | 137 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 759.00 | | | 251 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 629.00 | | | 826 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 759.00 | | | 251 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 904.00 | | 42 043.00 | 479 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 518 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 318 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 650.00 | | | 199 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 654.00 | | 42 043.00 | 277 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 181.00 | 20 914.00 | 1 000.00 | 228 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 181.00 | 20 914.00 | 1 000.00 | 228 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 179 579.00 | 179 579.00 | | 179 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 472.00 | 209 472.00 | | 209 472.00 |
VW T.V.A. | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 759.00 | 251 759.00 | | 251 759.00 |