| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 020.00 | 71 066.00 | 22 954.00 | 94 020.00 |
040 Immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 515.00 | 73 866.00 | 28 649.00 | 102 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
072 Créances – Autres | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
084 Disponibilités | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
110 Total général Actif | 177 144.00 | 73 866.00 | 103 277.00 | 177 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 521.00 | 171 535.00 | | 162 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 4 068.00 | 7 602.00 | | 4 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 089.00 | 179 137.00 | | 183 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 373.00 | 48 003.00 | | 50 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 028.00 | -546.00 | | -1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 45 863.00 | 40 825.00 | | 45 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 660.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 456.00 | 60 012.00 | | 52 456.00 |
252 Charges sociales | 12 061.00 | 16 013.00 | | 12 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 115.00 | 5 269.00 | | 5 115.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 672.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 569.00 | 171 908.00 | | 166 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 520.00 | 7 229.00 | | 16 520.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 335.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 2 035.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 12.00 | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 890.00 | 4 847.00 | | 15 890.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |