| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 570.00 | 76 964.00 | 26 606.00 | 103 570.00 |
040 Immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 065.00 | 79 764.00 | 32 301.00 | 112 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
072 Créances – Autres | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
084 Disponibilités | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
110 Total général Actif | 212 922.00 | 79 764.00 | 133 158.00 | 212 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 308.00 | 162 521.00 | | 213 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242.00 | | | 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 16 500.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 4 068.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 712.00 | 183 089.00 | | 273 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439.00 | | | 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 707.00 | 50 373.00 | | 64 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | -1 028.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 62 030.00 | 45 863.00 | | 62 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 1 505.00 | | 1 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 348.00 | 52 456.00 | | 87 348.00 |
252 Charges sociales | 22 606.00 | 12 061.00 | | 22 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 898.00 | 5 115.00 | | 5 898.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 225.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 362.00 | 166 569.00 | | 245 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 349.00 | 16 520.00 | | 28 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 633.00 | | | 633.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 337.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 705.00 | 15 890.00 | | 28 705.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 515.00 | | | 102 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |