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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 318.00 | 19 933.00 | 3 385.00 | 23 318.00 |
040 Immobilisations financières | 255 968.00 | | 255 968.00 | 255 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 286.00 | 19 933.00 | 259 353.00 | 279 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 596.00 | | 358 596.00 | 358 596.00 |
072 Créances – Autres | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
084 Disponibilités | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 884.00 | | 392 884.00 | 392 884.00 |
110 Total général Actif | 672 170.00 | 19 933.00 | 652 237.00 | 672 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 244 304.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 134.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 180 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 117.00 | 51 642.00 | | 39 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 361.00 | 179 649.00 | | 165 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 732.00 | 231 295.00 | | 205 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 568.00 | 6 647.00 | | 4 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 674.00 | -1 419.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 28 224.00 | 38 333.00 | | 28 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | 1 208.00 | | 6 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 652.00 | 109 052.00 | | 110 652.00 |
252 Charges sociales | 47 551.00 | 68 701.00 | | 47 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 828.00 | 2 795.00 | | 1 828.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 065.00 | 225 323.00 | | 200 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 666.00 | 5 972.00 | | 5 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | 2 472.00 | | 1 333.00 |
294 Charges financières | | 6 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 045.00 | | 2 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 134.00 | 254.00 | | 4 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 862.00 | | | 276 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |