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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 001.00 | 9 959.00 | 2 042.00 | 12 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 317.00 | 11 091.00 | 227.00 | 11 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 404.00 | | 255 404.00 | 255 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 622.00 | 21 050.00 | 258 572.00 | 279 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 171.00 | | 328 171.00 | 328 171.00 |
BZ Autres créances | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CF Disponibilités | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 332.00 | | 377 332.00 | 377 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 954.00 | 21 050.00 | 635 904.00 | 656 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 304.00 | 244 304.00 | | 244 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 576.00 | 5 369.00 | | 5 576.00 |
DH Report à nouveau | 74 785.00 | 70 857.00 | | 74 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 546.00 | 4 134.00 | | -15 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 001.00 | 3 334.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 311 120.00 | 327 999.00 | | 311 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 101.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 561.00 | 205 023.00 | | 100 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 740.00 | 35 625.00 | | 95 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 3 743.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 715.00 | 79 746.00 | | 127 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 784.00 | 324 238.00 | | 324 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 904.00 | 652 237.00 | | 635 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 044.00 | 288 613.00 | | 229 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 101.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
FG Production vendue services | 173 033.00 | | 173 033.00 | 173 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 032.00 | | 231 032.00 | 231 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 2 865.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 372.00 | 207 065.00 | | 232 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 918.00 | 202 930.00 | | 247 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 546.00 | 4 134.00 | | -15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 933.00 | 1 117.00 | | 19 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 933.00 | 1 116.00 | | 19 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 476.00 | 359 476.00 | | 359 476.00 |
VW T.V.A. | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 044.00 | 229 044.00 | | 229 044.00 |