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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | 1.00 | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AP Constructions | 1 196 208.00 | 623 059.00 | 573 149.00 | 1 196 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 222.00 | 114 623.00 | 37 599.00 | 152 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 945.00 | 185 235.00 | 159 710.00 | 344 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 892.00 | | 461 892.00 | 461 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 356.00 | 926 622.00 | 1 453 734.00 | 2 380 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BZ Autres créances | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 451 604.00 | | 451 604.00 | 451 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 207.00 | | 543 207.00 | 543 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 563.00 | 926 622.00 | 1 996 940.00 | 2 923 563.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 676.00 | 635 229.00 | | 716 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460.00 | 81 447.00 | | -1 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 513.00 | 25 847.00 | | 23 513.00 |
DL TOTAL (I) | 980 839.00 | 984 633.00 | | 980 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 375.00 | 392 502.00 | | 750 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 474.00 | 15 710.00 | | 47 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 623.00 | 10 417.00 | | 17 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 359.00 | 68 356.00 | | 127 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 648.00 | 67 979.00 | | 65 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 7 242.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 102.00 | 566 902.00 | | 1 016 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 940.00 | 1 551 535.00 | | 1 996 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 103.00 | 398 980.00 | | 1 016 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 060.00 | | 1 068 060.00 | 1 068 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 060.00 | | 1 068 060.00 | 1 068 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 626.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | 1 658.00 | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335.00 | 10 910.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263.00 | 12 567.00 | | 7 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 20.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 5 595.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 192.00 | 6 973.00 | | 7 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 33 378.00 | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 841.00 | 1 561 206.00 | | 1 122 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 301.00 | 1 479 760.00 | | 1 124 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460.00 | 81 447.00 | | -1 460.00 |