| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AP Constructions | 1 222 734.00 | 710 179.00 | 512 556.00 | 1 222 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 885.00 | 103 580.00 | 30 305.00 | 133 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 243.00 | 203 277.00 | 132 966.00 | 336 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 419 335.00 | | 419 335.00 | 419 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 355.00 | 1 018 836.00 | 1 298 519.00 | 2 317 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BZ Autres créances | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CF Disponibilités | 700 432.00 | | 700 432.00 | 700 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 621.00 | | 735 621.00 | 735 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 976.00 | 1 018 836.00 | 2 034 140.00 | 3 052 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 572.00 | | | 435 572.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 216.00 | 716 676.00 | | 715 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 045.00 | -1 460.00 | | 173 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 178.00 | 23 513.00 | | 21 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 549.00 | 980 839.00 | | 1 151 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 714.00 | 750 375.00 | | 642 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 061.00 | 47 474.00 | | 71 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 257.00 | 17 623.00 | | 25 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 583.00 | 127 359.00 | | 61 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 337.00 | 65 648.00 | | 76 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 696.00 | | |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 2 926.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 591.00 | 1 016 102.00 | | 882 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 140.00 | 1 996 940.00 | | 2 034 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 609.00 | 1 016 103.00 | | 374 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 051.00 | | 1 000 051.00 | 1 000 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 051.00 | | 1 000 051.00 | 1 000 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 167.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 171.00 | 4 928.00 | | 7 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 579.00 | 2 335.00 | | 8 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 7 263.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 71.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884.00 | 71.00 | | 6 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 866.00 | 7 192.00 | | 8 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 3 227.00 | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 365.00 | 1 122 841.00 | | 1 255 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 319.00 | 1 124 301.00 | | 1 082 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 045.00 | -1 460.00 | | 173 045.00 |