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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 956.00 | 4 381.00 | 574.00 | 4 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567 652.00 | 74 123.00 | 493 528.00 | 567 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 609.00 | 152 505.00 | 775 103.00 | 927 609.00 |
BZ Autres créances | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 781.00 | | 403 781.00 | 403 781.00 |
CF Disponibilités | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 257.00 | | 462 257.00 | 462 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 866.00 | 152 505.00 | 1 237 360.00 | 1 389 866.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | 74 000.00 | 281 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 375.00 | | | 1 514 375.00 |
DH Report à nouveau | -273 300.00 | | | -273 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 121.00 | | | -16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 953.00 | | | 1 224 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 360.00 | | | 1 237 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 454.00 | | | -60 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 205.00 | | | 168 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 121.00 | | | -16 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 619.00 | | 88 690.00 | 974 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 700.00 | 922 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 700.00 | 927 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 662.00 | | 88 690.00 | 969 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082.00 | 299.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 299.00 | | 4 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 117.00 | 5 006.00 | 63 000.00 | 132 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 117.00 | 5 006.00 | 63 000.00 | 206 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 117.00 | 5 006.00 | 63 000.00 | 206 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 006.00 | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
ST Autres comptes | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64.00 | | | 64.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |