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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668.00 | 4 756.00 | 911.00 | 5 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554 343.00 | 56 236.00 | 498 106.00 | 554 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 011.00 | 134 993.00 | 780 018.00 | 915 011.00 |
BZ Autres créances | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 469.00 | | 367 469.00 | 367 469.00 |
CF Disponibilités | 91 358.00 | | 91 358.00 | 91 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 037.00 | | 484 037.00 | 484 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 048.00 | 134 993.00 | 1 264 055.00 | 1 399 048.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | 74 000.00 | 281 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 375.00 | | | 1 514 375.00 |
DH Report à nouveau | -289 421.00 | | | -289 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 873.00 | | | 1 236 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 055.00 | | | 1 264 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 359.00 | | | -8 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |