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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BZ Autres créances | 859 544.00 | | 859 544.00 | 859 544.00 |
CF Disponibilités | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 356.00 | | 868 356.00 | 868 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 856.00 | | 993 856.00 | 993 856.00 |
CU Autres participations | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 937.00 | | | 770 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 892.00 | | | 126 892.00 |
DL TOTAL (I) | 908 829.00 | | | 908 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 856.00 | | | 993 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 277.00 | | | 166 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 892.00 | | | 126 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VC Groupe et associés | 859 544.00 | 859 544.00 | | 859 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 944.00 | 12 889.00 | 51 615.00 | 77 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 544.00 | 859 544.00 | | 859 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 027.00 | 19 972.00 | 51 615.00 | 85 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 849.00 | | | 849.00 |
ST Autres comptes | 202.00 | | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |