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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BZ Autres créances | 712 168.00 | | 712 168.00 | 712 168.00 |
CF Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 524.00 | | 719 524.00 | 719 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 024.00 | | 845 024.00 | 845 024.00 |
CU Autres participations | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 670 469.00 | | | 670 469.00 |
DH Report à nouveau | 322 849.00 | | | 322 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 620.00 | | | 348 620.00 |
DL TOTAL (I) | 681 469.00 | | | 681 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 024.00 | | | 845 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 564.00 | | | 453 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 620.00 | | | 348 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VC Groupe et associés | 712 168.00 | 712 168.00 | | 712 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 271.00 | 12 647.00 | 49 953.00 | 102 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 168.00 | 712 168.00 | | 712 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 556.00 | 73 932.00 | 49 953.00 | 163 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169.00 | | | 169.00 |
ST Autres comptes | 57.00 | | | 57.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225.00 | | | 225.00 |