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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 689.00 | | 108 689.00 | 108 689.00 |
CU Autres participations | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 224.00 | -385.00 | | 10 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421.00 | 10 759.00 | | 7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 19 295.00 | 11 874.00 | | 19 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 874.00 | 91 085.00 | | 80 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 363.00 | 8 318.00 | | 8 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 660.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 394.00 | 100 062.00 | | 89 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 689.00 | 111 937.00 | | 108 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 890.00 | 100 062.00 | | 18 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 198.00 | 12 891.00 | | 12 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777.00 | 2 131.00 | | 4 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 421.00 | 10 759.00 | | 7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 874.00 | 10 370.00 | 54 330.00 | 80 874.00 |
VI Groupe et associés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 394.00 | 18 890.00 | 54 330.00 | 89 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 108.00 | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
ST Autres comptes | 245.00 | 110.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | 108.00 | | 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 105.00 | 110.00 | | 2 105.00 |