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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 102.00 | | 590 102.00 | 590 102.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 86 767.00 | | 86 767.00 | 86 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 415.00 | | 89 415.00 | 89 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 517.00 | | 679 517.00 | 679 517.00 |
CU Autres participations | 590 102.00 | | 590 102.00 | 590 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 17 645.00 | 10 224.00 | | 17 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 444.00 | 7 421.00 | | -4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 14 851.00 | 19 295.00 | | 14 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 704.00 | 80 874.00 | | 555 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 563.00 | 8 363.00 | | 108 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 157.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 667.00 | 89 394.00 | | 664 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 517.00 | 108 689.00 | | 679 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 494.00 | 18 890.00 | | 171 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 139.00 | 12 198.00 | | 12 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 583.00 | 4 777.00 | | 16 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 444.00 | 7 421.00 | | -4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 134.00 | | 484 968.00 | 105 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 134.00 | | 484 968.00 | 105 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 704.00 | 62 531.00 | 322 279.00 | 555 704.00 |
VI Groupe et associés | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 200.00 | | | 485 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 667.00 | 171 494.00 | 322 279.00 | 664 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 217.00 | 759.00 | | 13 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | 1 860.00 | | 400.00 |
ST Autres comptes | 1 218.00 | 245.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 217.00 | 759.00 | | 13 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618.00 | 2 105.00 | | 1 618.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |