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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 663.00 | 3 120.00 | 5 543.00 | 8 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 252.00 | 9 768.00 | 30 484.00 | 40 252.00 |
040 Immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 937.00 | 12 888.00 | 41 048.00 | 53 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
072 Créances – Autres | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
084 Disponibilités | 199 134.00 | | 199 134.00 | 199 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 828.00 | | 252 828.00 | 252 828.00 |
110 Total général Actif | 306 765.00 | 12 888.00 | 293 876.00 | 306 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |