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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 663.00 | 10 008.00 | 2 655.00 | 12 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 968.00 | 15 013.00 | 25 954.00 | 40 968.00 |
040 Immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 674.00 | 25 022.00 | 35 652.00 | 60 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
072 Créances – Autres | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
084 Disponibilités | 310 064.00 | | 310 064.00 | 310 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 512.00 | | 371 512.00 | 371 512.00 |
110 Total général Actif | 432 186.00 | 25 022.00 | 407 164.00 | 432 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |