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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 016.00 | 9 155.00 | 9 861.00 | 19 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 406.00 | 14 810.00 | 5 596.00 | 20 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 422.00 | 23 965.00 | 15 457.00 | 39 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 000.00 | | 2 761 000.00 | 2 761 000.00 |
BZ Autres créances | 190 520.00 | | 190 520.00 | 190 520.00 |
CF Disponibilités | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 930.00 | | 3 057 930.00 | 3 057 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 352.00 | 23 965.00 | 3 073 387.00 | 3 097 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 976.00 | -130 613.00 | | -422 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 932.00 | -292 363.00 | | -324 932.00 |
DL TOTAL (I) | -727 908.00 | -402 976.00 | | -727 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 601.00 | 1 481 636.00 | | 2 265 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 936.00 | 597 860.00 | | 737 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 758.00 | 572 151.00 | | 797 758.00 |
EA Autres dettes | | 65 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 801 295.00 | 2 717 467.00 | | 3 801 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 387.00 | 2 314 491.00 | | 3 073 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 283.00 | | 2 302 283.00 | 2 302 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 283.00 | | 2 302 283.00 | 2 302 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 794.00 | | | -36 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 502.00 | 1 759 535.00 | | 2 303 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 434.00 | 2 051 898.00 | | 2 628 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 932.00 | -292 363.00 | | -324 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 178.00 | 9 787.00 | | 14 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | 9 787.00 | | 14 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265 601.00 | 2 265 601.00 | | 2 265 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 936.00 | 737 936.00 | | 737 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 758.00 | 797 758.00 | | 797 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952 114.00 | 2 952 114.00 | | 2 952 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 114.00 | 2 952 114.00 | | 2 952 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 295.00 | 3 801 295.00 | | 3 801 295.00 |