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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 016.00 | 12 962.00 | 6 054.00 | 19 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 651.00 | 18 465.00 | 4 185.00 | 22 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 667.00 | 31 428.00 | 10 239.00 | 41 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 045.00 | | 1 467 045.00 | 1 467 045.00 |
BZ Autres créances | 256 203.00 | | 256 203.00 | 256 203.00 |
CF Disponibilités | 1 464 777.00 | | 1 464 777.00 | 1 464 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 945.00 | | 3 190 945.00 | 3 190 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 612.00 | 31 428.00 | 3 201 184.00 | 3 232 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 908.00 | -422 976.00 | | -747 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 280.00 | -324 932.00 | | -347 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 188.00 | -727 908.00 | | -1 075 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 809.00 | 2 265 601.00 | | 1 788 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 761.00 | 737 936.00 | | 1 052 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 153.00 | 797 758.00 | | 1 203 153.00 |
EA Autres dettes | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 371.00 | 3 801 295.00 | | 4 276 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 184.00 | 3 073 387.00 | | 3 201 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 132 752.00 | | 3 132 752.00 | 3 132 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 752.00 | | 3 132 752.00 | 3 132 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 315.00 | 2 303 502.00 | | 3 134 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 595.00 | 2 628 434.00 | | 3 481 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 280.00 | -324 932.00 | | -347 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 965.00 | 7 453.00 | | 23 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 965.00 | 7 453.00 | | 23 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788 809.00 | 1 788 809.00 | | 1 788 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 761.00 | 1 052 761.00 | | 1 052 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 153.00 | 1 203 153.00 | | 1 203 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723 248.00 | 1 723 248.00 | | 1 723 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 248.00 | 1 723 248.00 | | 1 723 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 371.00 | 4 276 371.00 | | 4 276 371.00 |