| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | 7 882.00 | 6 146.00 | 14 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 444.00 | 7 882.00 | 16 562.00 | 24 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 638.00 | 2 378.00 | 892 261.00 | 894 638.00 |
BZ Autres créances | 212 156.00 | | 212 156.00 | 212 156.00 |
CF Disponibilités | 2 094 989.00 | | 2 094 989.00 | 2 094 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 695.00 | 2 378.00 | 3 205 318.00 | 3 207 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 139.00 | 10 260.00 | 3 221 880.00 | 3 232 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 387.00 | 42 764.00 | | 238 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 415.00 | 195 623.00 | | 39 415.00 |
DL TOTAL (I) | 387 803.00 | 348 387.00 | | 387 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 538.00 | 1 422.00 | | 1 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538.00 | 1 422.00 | | 1 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 602.00 | 992 224.00 | | 1 663 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 174.00 | 272 312.00 | | 168 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 923.00 | 954 065.00 | | 944 923.00 |
EA Autres dettes | 55 839.00 | 75 863.00 | | 55 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 539.00 | 2 294 464.00 | | 2 832 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 880.00 | 2 644 273.00 | | 3 221 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 539.00 | 2 294 464.00 | | 2 832 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 530 885.00 | | 3 530 885.00 | 3 530 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 885.00 | | 3 530 885.00 | 3 530 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 148.00 | 165.00 | | 10 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 569.00 | 165.00 | | 11 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538.00 | 545.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 545.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 514.00 | -380.00 | | 8 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 45 364.00 | | 15 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 426.00 | 4 391 765.00 | | 3 563 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 010.00 | 4 196 142.00 | | 3 524 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 415.00 | 195 623.00 | | 39 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422.00 | 1 538.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | 3 916.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 538.00 | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 174.00 | 168 174.00 | | 168 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 751.00 | 509 751.00 | | 509 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 415.00 | 194 415.00 | | 194 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 880 372.00 | 880 372.00 | | 880 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
VB T. V. A. | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 602.00 | 1 663 602.00 | | 1 663 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 727.00 | 70 000.00 | 20 727.00 | 90 727.00 |
VP Divers | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 267.00 | 1 071 802.00 | 38 465.00 | 1 110 267.00 |
VW T.V.A. | 189 117.00 | 189 117.00 | | 189 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 539.00 | 2 832 539.00 | | 2 832 539.00 |