| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 816.00 | 8 939.00 | 4 877.00 | 13 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 232.00 | 8 939.00 | 15 293.00 | 24 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 641.00 | | 1 117 641.00 | 1 117 641.00 |
BZ Autres créances | 227 189.00 | | 227 189.00 | 227 189.00 |
CF Disponibilités | 864 393.00 | | 864 393.00 | 864 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 223.00 | | 2 209 223.00 | 2 209 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 454.00 | 8 939.00 | 2 224 515.00 | 2 233 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 803.00 | 238 387.00 | | 277 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 578.00 | 39 415.00 | | 125 578.00 |
DL TOTAL (I) | 513 380.00 | 387 803.00 | | 513 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 652.00 | 1 538.00 | | 61 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 652.00 | 1 538.00 | | 61 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 663 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 952.00 | 168 174.00 | | 194 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 540.00 | 944 923.00 | | 1 375 540.00 |
EA Autres dettes | 78 992.00 | 55 839.00 | | 78 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 483.00 | 2 832 539.00 | | 1 649 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 515.00 | 3 221 880.00 | | 2 224 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 483.00 | 2 832 539.00 | | 1 649 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 259 488.00 | | 5 259 488.00 | 5 259 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 488.00 | | 5 259 488.00 | 5 259 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 809 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 10 148.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 11 569.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -322.00 | 1 518.00 | | -322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 114.00 | 1 538.00 | | 60 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 792.00 | 3 056.00 | | 59 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 273.00 | 8 514.00 | | -57 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 431.00 | 15 789.00 | | 45 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 361.00 | 3 563 426.00 | | 5 312 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 783.00 | 3 524 010.00 | | 5 186 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 578.00 | 39 415.00 | | 125 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 668.00 | 10 107.00 | | 12 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538.00 | 60 114.00 | | 1 538.00 |
6T Sur comptes clients | 2 378.00 | 500.00 | 2 878.00 | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378.00 | 500.00 | 2 878.00 | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916.00 | 60 614.00 | 2 878.00 | 3 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 952.00 | 194 952.00 | | 194 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 332.00 | 716 332.00 | | 716 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 312.00 | 261 312.00 | | 261 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 641.00 | 1 117 641.00 | | 1 117 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VB T. V. A. | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 302.00 | 1 344 830.00 | 3 472.00 | 1 348 302.00 |
VW T.V.A. | 257 345.00 | 257 345.00 | | 257 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 483.00 | 1 649 483.00 | | 1 649 483.00 |