| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 441.00 | 18 264.00 | 2 473 177.00 | 2 491 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 543.00 | | 212 543.00 | 212 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 984.00 | 18 264.00 | 2 685 720.00 | 2 703 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BZ Autres créances | 228 425.00 | | 228 425.00 | 228 425.00 |
CF Disponibilités | 279 808.00 | | 279 808.00 | 279 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 253.00 | | 554 253.00 | 554 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 532.00 | 18 264.00 | 3 244 268.00 | 3 262 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 298.00 | -11 241.00 | | -15 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423.00 | -4 056.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | -13 874.00 | -14 297.00 | | -13 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165 996.00 | | | 165 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478 461.00 | | | 2 478 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 981.00 | 37 923.00 | | 208 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 6 305.00 | | 8 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 925.00 | 4 023.00 | | 395 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 143.00 | 48 251.00 | | 3 258 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 268.00 | 33 954.00 | | 3 244 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 754.00 | 12 284.00 | | 417 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 684.00 | 1.00 | | 38 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 261.00 | 4 057.00 | | 38 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423.00 | -4 056.00 | | 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 352.00 | 2 694 633.00 | 2 491 441.00 | 9 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 491 442.00 | | 2 703 984.00 | 2 491 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 442.00 | | 2 703 984.00 | 2 491 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 352.00 | 2 694 633.00 | 2 491 441.00 | 9 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 543.00 | | | 212 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165 996.00 | 8 996.00 | 157 000.00 | 165 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 925.00 | 395 925.00 | | 395 925.00 |
UX Autres créances clients | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VB T. V. A. | 228 425.00 | 228 425.00 | | 228 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478 461.00 | | | 2 478 461.00 |
VI Groupe et associés | 208 980.00 | 4 052.00 | | 208 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635 460.00 | | | 2 635 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 770.00 | 261 770.00 | | 261 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 143.00 | 417 754.00 | 157 000.00 | 3 258 143.00 |