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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709 461.00 | 160 478.00 | 2 548 984.00 | 2 709 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 709 461.00 | 160 478.00 | 2 548 984.00 | 2 709 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 334.00 | | 117 334.00 | 117 334.00 |
BZ Autres créances | 276 773.00 | | 276 773.00 | 276 773.00 |
CF Disponibilités | 164 818.00 | | 164 818.00 | 164 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 925.00 | | 558 925.00 | 558 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 443.00 | 160 478.00 | 3 148 966.00 | 3 309 443.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 875.00 | -15 298.00 | | -14 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 475.00 | 423.00 | | -33 475.00 |
DL TOTAL (I) | -47 349.00 | -13 875.00 | | -47 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 165 996.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 161 901.00 | | | 161 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 206.00 | 2 478 461.00 | | 2 586 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 718.00 | 208 981.00 | | 242 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 568.00 | 8 780.00 | | 51 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 815.00 | 395 926.00 | | 149 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 315.00 | 3 258 143.00 | | 3 196 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 966.00 | 3 244 269.00 | | 3 148 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
FG Production vendue services | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 465.00 | | 225 465.00 | 225 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 332.00 | 38 684.00 | | 276 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 807.00 | 38 261.00 | | 309 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 475.00 | 423.00 | | -33 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 985.00 | | 223 496.00 | 2 703 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 020.00 | | 2 709 461.00 | 218 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 020.00 | | 2 709 461.00 | 218 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 985.00 | | 223 496.00 | 2 703 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 264.00 | 142 214.00 | | 18 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 264.00 | 142 214.00 | | 18 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 161 901.00 | 4 901.00 | 157 000.00 | 161 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
UX Autres créances clients | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
VB T. V. A. | 235 245.00 | 235 245.00 | | 235 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 206.00 | | 213 000.00 | 2 586 206.00 |
VI Groupe et associés | 242 718.00 | 13 006.00 | | 242 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 108.00 | 394 108.00 | | 394 108.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 315.00 | 223 397.00 | 370 000.00 | 3 196 315.00 |