| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 726.00 | 36 111.00 | 87 615.00 | 123 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 586.00 | 23 225.00 | 27 361.00 | 50 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 236.00 | 42 875.00 | 60 361.00 | 103 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 016.00 | 102 211.00 | 177 805.00 | 280 016.00 |
BT Marchandises | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CF Disponibilités | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 653.00 | 102 211.00 | 241 442.00 | 343 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
DH Report à nouveau | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 292.00 | 17 268.00 | | -19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 29 566.00 | 48 853.00 | | 29 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 216.00 | 169 602.00 | | 183 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 1 711.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 482.00 | 16 374.00 | | 21 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 876.00 | 187 687.00 | | 211 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 442.00 | 236 545.00 | | 241 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 366.00 | 187 687.00 | | 105 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
FG Production vendue services | 194 995.00 | | 194 995.00 | 194 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 234.00 | | 204 234.00 | 204 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 764.00 | 259 610.00 | | 210 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 056.00 | 242 342.00 | | 230 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 292.00 | 17 268.00 | | -19 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 049.00 | | 1 866.00 | 279 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 280 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 681.00 | | 1 866.00 | 275 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 823.00 | 39 388.00 | | 62 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 823.00 | 39 388.00 | | 62 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | 2 463.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 216.00 | 76 706.00 | 106 509.00 | 183 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 876.00 | 105 366.00 | 106 509.00 | 211 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 615.00 | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 003.00 | 6 900.00 | | 5 003.00 |
ST Autres comptes | 25 338.00 | 22 920.00 | | 25 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 797.00 | 22 532.00 | | 23 797.00 |
YT Sous‐traitance | 45 290.00 | 41 864.00 | | 45 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | 615.00 | | 1 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 428.00 | 94 216.00 | | 99 428.00 |