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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 726.00 | 23 590.00 | 100 136.00 | 123 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 586.00 | 13 091.00 | 37 495.00 | 50 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 370.00 | 26 142.00 | 75 227.00 | 101 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 049.00 | 62 823.00 | 216 226.00 | 279 049.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CF Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 368.00 | 62 823.00 | 236 545.00 | 299 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 268.00 | 29 589.00 | | 17 268.00 |
DL TOTAL (I) | 48 858.00 | 31 589.00 | | 48 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 602.00 | 176 901.00 | | 169 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 8 652.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 374.00 | 13 695.00 | | 16 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 687.00 | 199 248.00 | | 187 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 545.00 | 230 838.00 | | 236 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 857.00 | 50 417.00 | | 50 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 495.00 | | 258 495.00 | 258 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 495.00 | | 258 495.00 | 258 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 656.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 4 910.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 610.00 | 220 599.00 | | 259 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 342.00 | 191 010.00 | | 242 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 268.00 | 29 589.00 | | 17 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 832.00 | | 42 218.00 | 236 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 364.00 | | 41 318.00 | 234 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 900.00 | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 147.00 | 35 676.00 | | 27 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 147.00 | 35 676.00 | | 27 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 602.00 | 32 772.00 | 136 830.00 | 169 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 687.00 | 50 857.00 | 136 830.00 | 187 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 565.00 | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | 7 094.00 | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 22 970.00 | 22 287.00 | | 22 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 532.00 | 16 136.00 | | 22 532.00 |
YT Sous‐traitance | 41 814.00 | 30 000.00 | | 41 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 155.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615.00 | 720.00 | | 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 699.00 | 43 488.00 | | 51 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 050.00 | 16 091.00 | | 20 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 216.00 | 75 517.00 | | 94 216.00 |