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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 258.00 | 41 572.00 | 115 686.00 | 157 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 658.00 | 41 572.00 | 116 086.00 | 157 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CF Disponibilités | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 326.00 | | 174 326.00 | 174 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 985.00 | 41 572.00 | 290 412.00 | 331 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 705.00 | | | -98 705.00 |
DL TOTAL (I) | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 330.00 | | | 229 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 412.00 | | | 290 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 498 325.00 | 498 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 498 325.00 | 498 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 890.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 985.00 | | | -21 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 102.00 | | | 561 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 807.00 | | | 659 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 705.00 | | | -98 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 678.00 | | 71 971.00 | 181 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 991.00 | 157 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 991.00 | 157 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 278.00 | | 71 971.00 | 181 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 132.00 | 33 890.00 | 23 450.00 | 31 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 132.00 | 33 890.00 | 23 450.00 | 31 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 700.00 | 37 810.00 | 89 889.00 | 127 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 11.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
VW T.V.A. | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 330.00 | 139 440.00 | 89 889.00 | 229 330.00 |