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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 047.00 | 723.00 | 3 323.00 | 4 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 687.00 | 61 233.00 | 195 454.00 | 256 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 049.00 | 61 957.00 | 200 091.00 | 262 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 317.00 | | 181 317.00 | 181 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 367.00 | 61 957.00 | 381 409.00 | 443 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 319.00 | | | 137 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 681.00 | | | 315 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 409.00 | | | 381 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 317.00 | | | 211 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 668 425.00 | 668 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 668 425.00 | 668 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 054.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 784.00 | | | -7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 447.00 | | | 744 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 801.00 | | | 739 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 658.00 | | 198 511.00 | 157 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 120.00 | 262 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 120.00 | 260 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 258.00 | | 197 597.00 | 157 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 914.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 572.00 | 45 054.00 | 24 669.00 | 41 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 572.00 | 45 054.00 | 24 669.00 | 41 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 319.00 | 32 954.00 | 104 364.00 | 137 319.00 |
VI Groupe et associés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 405.00 | | | 126 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
VW T.V.A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 681.00 | 211 317.00 | 104 364.00 | 315 681.00 |