| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462.00 | 48.00 | 414.00 | 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582.00 | 48.00 | 6 534.00 | 6 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 388.00 | | 1 035 388.00 | 1 035 388.00 |
BZ Autres créances | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
CF Disponibilités | 403 183.00 | | 403 183.00 | 403 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 078.00 | | 1 577 078.00 | 1 577 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 660.00 | 48.00 | 1 583 612.00 | 1 583 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
DH Report à nouveau | | -27 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292.00 | 93 991.00 | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 211 364.00 | 166 072.00 | | 211 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DR TOTAL (IV) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 689.00 | 200.00 | | 195 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 417.00 | 159 339.00 | | 182 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 954.00 | 577 561.00 | | 967 954.00 |
EA Autres dettes | 26 160.00 | 56 307.00 | | 26 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 220.00 | 793 408.00 | | 1 372 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 612.00 | 959 508.00 | | 1 583 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 069 779.00 | | 3 069 779.00 | 3 069 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 779.00 | | 3 069 779.00 | 3 069 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 178.00 | 41.00 | | 5 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206.00 | 41.00 | | 5 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | 3.00 | | 4 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638.00 | 31.00 | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 10.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 118.00 | 12 086.00 | | 18 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 175.00 | 2 571 829.00 | | 3 095 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 883.00 | 2 477 837.00 | | 3 049 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 292.00 | 93 991.00 | | 45 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 742.00 | 11 849.00 | | 5 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 417.00 | 182 417.00 | | 182 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 181.00 | 465 181.00 | | 465 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 118.00 | 200 118.00 | | 200 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 388.00 | 1 035 388.00 | | 1 035 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VB T. V. A. | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VC Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 195 689.00 | 195 689.00 | | 195 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 18 116.00 | 8 338.00 | 26 454.00 |
VP Divers | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 355.00 | 1 155 977.00 | 10 378.00 | 1 166 355.00 |
VW T.V.A. | 235 675.00 | 235 675.00 | | 235 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 220.00 | 1 372 220.00 | | 1 372 220.00 |