| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462.00 | 186.00 | 276.00 | 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 782.00 | 186.00 | 7 596.00 | 7 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 374.00 | | 1 151 374.00 | 1 151 374.00 |
BZ Autres créances | 179 373.00 | | 179 373.00 | 179 373.00 |
CF Disponibilités | 667 887.00 | | 667 887.00 | 667 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 634.00 | | 1 998 634.00 | 1 998 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 416.00 | 186.00 | 2 006 230.00 | 2 006 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 364.00 | 56 072.00 | | 101 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 793.00 | 45 292.00 | | 83 793.00 |
DL TOTAL (I) | 295 158.00 | 211 364.00 | | 295 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 082.00 | 28.00 | | 15 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 082.00 | 28.00 | | 15 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 881.00 | 182 417.00 | | 201 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 258.00 | 967 954.00 | | 1 451 258.00 |
EA Autres dettes | 42 852.00 | 26 160.00 | | 42 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 990.00 | 1 372 220.00 | | 1 695 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 230.00 | 1 583 612.00 | | 2 006 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 990.00 | 1 372 220.00 | | 1 695 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 508 934.00 | | 5 508 934.00 | 5 508 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 934.00 | | 5 508 934.00 | 5 508 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 974 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 5 178.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 578.00 | 5 206.00 | | 11 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 4 609.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 054.00 | 28.00 | | 15 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 482.00 | 4 638.00 | | 15 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 904.00 | 569.00 | | -3 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 754.00 | 18 118.00 | | 30 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 479.00 | 3 095 175.00 | | 5 551 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 686.00 | 3 049 883.00 | | 5 467 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 793.00 | 45 292.00 | | 83 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28.00 | 15 054.00 | | 28.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28.00 | 15 054.00 | | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 15 054.00 | | 28.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 881.00 | 201 881.00 | | 201 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 800.00 | 752 800.00 | | 752 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 482.00 | 332 482.00 | | 332 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 374.00 | 1 151 374.00 | | 1 151 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VB T. V. A. | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 188.00 | 1 330 748.00 | 2 440.00 | 1 333 188.00 |
VW T.V.A. | 255 413.00 | 255 413.00 | | 255 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 990.00 | 1 695 990.00 | | 1 695 990.00 |