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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 454.00 | | 207 454.00 | 207 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 469.00 | 81 664.00 | 57 805.00 | 139 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 772.00 | 81 664.00 | 501 108.00 | 582 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 875.00 | 6 260.00 | 1 135 615.00 | 1 141 875.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 388.00 | 6 260.00 | 1 214 126.00 | 1 220 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 160.00 | 87 925.00 | 1 715 236.00 | 1 803 160.00 |
CU Autres participations | 215 938.00 | | 215 938.00 | 215 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DG Autres réserves | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 058.00 | | | 352 058.00 |
DL TOTAL (I) | 607 501.00 | | | 607 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 856.00 | | | 275 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 921.00 | | | 524 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 027.00 | | | 194 027.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 735.00 | | | 1 107 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 236.00 | | | 1 715 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 599.00 | | | 888 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 624.00 | 29 040.00 | | 52 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 624.00 | 29 040.00 | | 52 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 027.00 | 194 027.00 | | 194 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 856.00 | 56 720.00 | 208 284.00 | 275 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 924.00 | 524 924.00 | | 524 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154 300.00 | 1 154 300.00 | | 1 154 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 211.00 | 1 154 300.00 | 19 911.00 | 1 174 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 735.00 | 888 599.00 | 208 284.00 | 1 107 735.00 |