| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 454.00 | | 207 454.00 | 207 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 178.00 | 101 517.00 | 52 661.00 | 154 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 036.00 | 101 517.00 | 280 518.00 | 382 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 516.00 | 7 508.00 | 636 008.00 | 643 516.00 |
BZ Autres créances | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CF Disponibilités | 196 985.00 | | 196 985.00 | 196 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 146.00 | 7 508.00 | 908 639.00 | 916 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 182.00 | 109 025.00 | 1 189 157.00 | 1 298 182.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DG Autres réserves | 551 258.00 | | | 551 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 562.00 | | | -126 562.00 |
DL TOTAL (I) | 480 939.00 | | | 480 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 676.00 | | | 219 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 145.00 | | | 356 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
EA Autres dettes | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 218.00 | | | 708 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 157.00 | | | 1 189 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 578.00 | | | 544 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 664.00 | 19 853.00 | | 81 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 664.00 | 19 853.00 | | 81 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | 2 831.00 | 1 583.00 | 6 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 260.00 | 2 831.00 | 1 583.00 | 6 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 260.00 | 2 831.00 | 1 583.00 | 6 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 145.00 | 356 145.00 | | 356 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 676.00 | 56 037.00 | 163 640.00 | 219 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 383.00 | 694 383.00 | | 694 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 294.00 | 694 383.00 | 19 911.00 | 714 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 218.00 | 544 578.00 | 163 640.00 | 708 218.00 |