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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 468.00 | 5 164.00 | 8 303.00 | 13 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 627.00 | 278 847.00 | 1 066 780.00 | 1 345 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 095.00 | 284 012.00 | 1 075 083.00 | 1 359 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
BZ Autres créances | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
CF Disponibilités | 433 378.00 | | 433 378.00 | 433 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 225.00 | | 576 225.00 | 576 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 320.00 | 284 012.00 | 1 651 308.00 | 1 935 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 112.00 | 65 608.00 | | 117 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 993.00 | 342 596.00 | | 246 993.00 |
DK Provisions réglementées | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
DL TOTAL (I) | 501 784.00 | 415 703.00 | | 501 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 727.00 | 881 793.00 | | 933 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 666.00 | 29 594.00 | | 76 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 907.00 | 20 262.00 | | 42 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 524.00 | 931 648.00 | | 1 149 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 308.00 | 1 347 351.00 | | 1 651 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 147.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 694.00 | | 933 694.00 | 933 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 694.00 | | 933 694.00 | 933 694.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 603.00 | 48 811.00 | | 95 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 603.00 | 48 811.00 | | 95 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 970.00 | 48 811.00 | | -28 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 661.00 | 13 927.00 | | 38 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 300.00 | 831 349.00 | | 1 029 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 188.00 | 765 741.00 | | 912 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 112.00 | 65 608.00 | | 117 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 345.00 | | 339 750.00 | 1 019 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 345.00 | | 339 750.00 | 1 019 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 181.00 | 159 831.00 | | 124 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 181.00 | 159 831.00 | | 124 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 124 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
UX Autres créances clients | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 606.00 | 170 315.00 | 690 371.00 | 933 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 766.00 | | | 220 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 826.00 | | | 168 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
VW T.V.A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 524.00 | 386 234.00 | 690 371.00 | 1 149 524.00 |