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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 796.00 | 7 724.00 | 11 072.00 | 18 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 067.00 | 469 708.00 | 975 358.00 | 1 445 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 107.00 | 1 408.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 378.00 | 477 539.00 | 987 839.00 | 1 465 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
BZ Autres créances | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
CF Disponibilités | 412 889.00 | | 412 889.00 | 412 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 361.00 | | 573 361.00 | 573 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 739.00 | 477 539.00 | 1 561 200.00 | 2 038 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 4 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 969.00 | 858.00 | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 504.00 | 117 112.00 | | 115 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 514.00 | 246 993.00 | | 275 514.00 |
DK Provisions réglementées | 227 913.00 | 124 573.00 | | 227 913.00 |
DL TOTAL (I) | 659 151.00 | 501 784.00 | | 659 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 727.00 | 933 727.00 | | 763 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 181.00 | 76 666.00 | | 110 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 191.00 | 42 907.00 | | 16 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 951.00 | 96 224.00 | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 049.00 | 1 149 524.00 | | 902 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 200.00 | 1 651 308.00 | | 1 561 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 725.00 | 386 234.00 | | 309 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 121.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FG Production vendue services | 990 678.00 | | 990 678.00 | 990 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 378.00 | | 1 009 378.00 | 1 009 378.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 202.00 | 95 603.00 | | 125 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 202.00 | 95 603.00 | | 125 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 341.00 | 124 573.00 | | 103 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 341.00 | 124 573.00 | | 103 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 861.00 | -28 970.00 | | 21 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 680.00 | 38 661.00 | | 35 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 582.00 | 1 029 300.00 | | 1 134 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 078.00 | 912 188.00 | | 1 019 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 504.00 | 117 112.00 | | 115 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 095.00 | | 106 283.00 | 1 359 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 095.00 | | 106 283.00 | 1 359 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 012.00 | 193 527.00 | | 284 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 012.00 | 193 527.00 | | 284 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 573.00 | 103 341.00 | | 124 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 573.00 | 103 341.00 | | 124 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UX Autres créances clients | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
VB T. V. A. | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 639.00 | 171 315.00 | 592 325.00 | 763 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 966.00 | | | 169 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
VW T.V.A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 049.00 | 309 725.00 | 592 325.00 | 902 049.00 |