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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 2 326.00 | 4 449.00 | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 075 912.00 | | 9 075 912.00 | 9 075 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 112.00 | 32 861.00 | 56 251.00 | 89 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 112.00 | | 464 112.00 | 464 112.00 |
BF Prêts | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 938 384.00 | 35 187.00 | 9 903 197.00 | 9 938 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 776.00 | | 313 776.00 | 313 776.00 |
BZ Autres créances | 1 811 151.00 | | 1 811 151.00 | 1 811 151.00 |
CF Disponibilités | 488 743.00 | | 488 743.00 | 488 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 867.00 | | 2 674 867.00 | 2 674 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 613 420.00 | 35 187.00 | 12 578 234.00 | 12 613 420.00 |
CU Autres participations | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 478.00 | | | -307 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 213.00 | | | 356 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DL TOTAL (I) | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
DP Provisions pour risques | 170.00 | | | 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 170.00 | | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585 000.00 | | | 3 585 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 160 471.00 | | | 8 160 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 553.00 | | | 118 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 785.00 | | | 364 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 534.00 | | | 188 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 417 342.00 | | | 12 417 342.00 |
ED (V) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 578 234.00 | | | 12 578 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 162 342.00 | | | 4 162 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 180.00 | 69 502.00 | 561 681.00 | 492 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 180.00 | 69 502.00 | 561 681.00 | 492 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 998 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 848 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 313.00 | |
GE Autres charges | | | 348 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 325 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 296 761.00 | | | -1 296 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 748.00 | | | 7 577 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 535.00 | | | 7 221 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 213.00 | | | 356 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 579.00 | | 7 087 121.00 | 3 036 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 967.00 | 34 500.00 | 766 583.00 | 137 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 967.00 | 47 350.00 | 9 938 384.00 | 137 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 850.00 | 9 082 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 585.00 | | 6 998 953.00 | 2 096 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 771.00 | | 8 341.00 | 80 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 223.00 | | 79 827.00 | 859 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 873.00 | 18 313.00 | | 16 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | 881.00 | | 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 474.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 902.00 | 16 958.00 | | 15 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 464 112.00 | | 464 112.00 | 464 112.00 |
UP Prêts | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
UX Autres créances clients | 313 776.00 | 313 776.00 | | 313 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
VB T. V. A. | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575 588.00 | 1 575 588.00 | | 1 575 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 168.00 | 2 182 864.00 | 682 304.00 | 2 865 168.00 |