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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490 137.00 | 5 487 043.00 | 3 094.00 | 5 490 137.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 394 478.00 | | 7 394 478.00 | 7 394 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 785.00 | 47 847.00 | 47 939.00 | 95 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 982.00 | | 467 982.00 | 467 982.00 |
BF Prêts | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 620 400.00 | 5 534 890.00 | 8 085 510.00 | 13 620 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988 409.00 | | 4 988 409.00 | 4 988 409.00 |
BZ Autres créances | 3 858 398.00 | | 3 858 398.00 | 3 858 398.00 |
CF Disponibilités | 1 484 891.00 | | 1 484 891.00 | 1 484 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 391 048.00 | | 10 391 048.00 | 10 391 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 011 448.00 | 5 534 890.00 | 18 476 557.00 | 24 011 448.00 |
CU Autres participations | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DG Autres réserves | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 665.00 | | | 1 529 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 400.00 | | | 1 875 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 499 999.00 | | | 13 499 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 936.00 | | | 194 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 149.00 | | | 788 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 980.00 | | | 187 980.00 |
EA Autres dettes | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 546 644.00 | | | 16 546 644.00 |
ED (V) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 476 557.00 | | | 18 476 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 311.00 | | | 3 638 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 311.00 | 1 389 576.00 | 6 280 886.00 | 4 891 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 311.00 | 1 389 576.00 | 6 280 886.00 | 4 891 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 313 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 621 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 889 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 036 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 730 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 509.00 | | | 316 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 769.00 | | | 316 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 422.00 | | | -255 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467 040.00 | | | -1 467 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 434 496.00 | | | 14 434 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 831.00 | | | 12 904 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 665.00 | | | 1 529 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 938 384.00 | | 16 229 665.00 | 9 938 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 243.00 | 172 353.00 | 639 998.00 | 30 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 058 787.00 | 488 862.00 | 13 620 400.00 | 12 058 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 028 544.00 | 316 509.00 | 12 884 616.00 | 12 028 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 082 688.00 | | 16 146 981.00 | 9 082 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 112.00 | | 6 674.00 | 89 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 583.00 | | 76 011.00 | 766 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 187.00 | 4 610 346.00 | | 35 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 4 595 359.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 861.00 | 14 986.00 | | 32 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 889 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 889 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 889 358.00 | 170.00 | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 358.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 158 333.00 | | 12 158 333.00 | 12 158 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 936.00 | 194 936.00 | | 194 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 982.00 | | 467 982.00 | 467 982.00 |
UP Prêts | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
UX Autres créances clients | 4 988 409.00 | 4 988 409.00 | | 4 988 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
VB T. V. A. | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 158 507.00 | 2 158 507.00 | | 2 158 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 000.00 | 175 000.00 | 750 000.00 | 925 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 667.00 | 1 341 667.00 | | 1 341 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468 199.00 | 1 468 199.00 | | 1 468 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461 875.00 | 8 906 157.00 | 555 719.00 | 9 461 875.00 |
VW T.V.A. | 452 138.00 | 452 138.00 | | 452 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 546 644.00 | 3 638 311.00 | 12 908 333.00 | 16 546 644.00 |