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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 976.00 | | 1 106 976.00 | 1 106 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 686.00 | | 1 109 686.00 | 1 109 686.00 |
BT Marchandises | 4 341 418.00 | | 4 341 418.00 | 4 341 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
BZ Autres créances | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CF Disponibilités | 580 204.00 | | 580 204.00 | 580 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 694.00 | | 5 060 694.00 | 5 060 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 379.00 | | 6 170 379.00 | 6 170 379.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 741.00 | 1 199.00 | | 7 741.00 |
DG Autres réserves | 17 088.00 | 22 778.00 | | 17 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 495.00 | 130 853.00 | | 516 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 325.00 | 654 830.00 | | 1 041 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 839.00 | 2 999 599.00 | | 2 692 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 054.00 | 1 515 203.00 | | 2 185 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 135.00 | 31 008.00 | | 80 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 026.00 | 67 384.00 | | 171 026.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 129 054.00 | 4 614 995.00 | | 5 129 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 379.00 | 5 269 824.00 | | 6 170 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 129 054.00 | 2 458 729.00 | | 5 129 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 692 839.00 | 1 820 037.00 | | 2 692 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 972.00 | | 2 489 972.00 | 2 489 972.00 |
FG Production vendue services | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 718.00 | | 2 571 718.00 | 2 571 718.00 |
FQ Autres produits | | | 25 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 550.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 977.00 | 44 004.00 | | 193 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 073.00 | 866 702.00 | | 3 118 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 577.00 | 735 849.00 | | 2 601 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 495.00 | 130 853.00 | | 516 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 266.00 | | 735 498.00 | 635 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 078.00 | 1 109 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 078.00 | 1 109 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 266.00 | | 735 498.00 | 635 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 026.00 | 171 026.00 | | 171 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 976.00 | | 1 106 976.00 | 1 106 976.00 |
UX Autres créances clients | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692 839.00 | 2 692 839.00 | | 2 692 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 185 054.00 | 2 185 054.00 | | 2 185 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 499.00 | | | 1 188 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 048.00 | 139 072.00 | 1 106 976.00 | 1 246 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 054.00 | 5 129 054.00 | | 5 129 054.00 |