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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 840 550.00 | | 1 840 550.00 | 1 840 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 260.00 | | 1 844 260.00 | 1 844 260.00 |
BT Marchandises | 4 562 460.00 | | 4 562 460.00 | 4 562 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BZ Autres créances | 394 903.00 | | 394 903.00 | 394 903.00 |
CF Disponibilités | 472 375.00 | | 472 375.00 | 472 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 905.00 | | 5 441 905.00 | 5 441 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 165.00 | | 7 286 165.00 | 7 286 165.00 |
CU Autres participations | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 566.00 | 7 741.00 | | 33 566.00 |
DG Autres réserves | 507 759.00 | 17 088.00 | | 507 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 353.00 | 516 495.00 | | 703 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 679.00 | 1 041 325.00 | | 1 744 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 463.00 | 2 692 839.00 | | 1 445 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761 220.00 | 2 185 054.00 | | 3 761 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 925.00 | 80 135.00 | | 201 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 478.00 | 171 026.00 | | 132 478.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 486.00 | 5 129 054.00 | | 5 541 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 165.00 | 6 170 379.00 | | 7 286 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 189.00 | | | 270 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 508.00 | 2 692 839.00 | | 1 100 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 560.00 | | 1 549 560.00 | 1 549 560.00 |
FG Production vendue services | 366 215.00 | | 366 215.00 | 366 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 775.00 | | 1 915 775.00 | 1 915 775.00 |
FQ Autres produits | | | 21 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 199.00 | |
GE Autres charges | | | 7 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 324.00 | 193 977.00 | | 247 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 925.00 | 3 118 073.00 | | 2 465 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 571.00 | 2 601 577.00 | | 1 762 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 353.00 | 516 495.00 | | 703 353.00 |