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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 237.00 | 3 056.00 | 2 181.00 | 5 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 661.00 | 3 254.00 | 4 406.00 | 7 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 097.00 | 39 685.00 | 102 412.00 | 142 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 495.00 | 45 995.00 | 131 500.00 | 177 495.00 |
BT Marchandises | 133 734.00 | 42 947.00 | 90 786.00 | 133 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BZ Autres créances | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 914 765.00 | | 914 765.00 | 914 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 611.00 | 42 947.00 | 1 076 663.00 | 1 119 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 106.00 | 88 943.00 | 1 208 163.00 | 1 297 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 823.00 | | | 193 823.00 |
DL TOTAL (I) | 251 362.00 | | | 251 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 075.00 | | | 274 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 276.00 | | | 285 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
EA Autres dettes | 222 602.00 | | | 222 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 801.00 | | | 956 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 163.00 | | | 1 208 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 968.00 | | | 727 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 063.00 | | 1 433.00 | 176 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 325.00 | | 1 433.00 | 148 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 240.00 | 28 755.00 | | 17 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 1 746.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | 27 009.00 | | 15 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 276.00 | 285 276.00 | | 285 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 602.00 | 222 602.00 | | 222 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 075.00 | 45 242.00 | 185 252.00 | 274 075.00 |
VI Groupe et associés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 807.00 | 38 307.00 | 22 500.00 | 60 807.00 |
VW T.V.A. | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 681.00 | 701 848.00 | 185 252.00 | 930 681.00 |