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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 237.00 | 4 801.00 | 436.00 | 5 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 661.00 | 5 288.00 | 2 372.00 | 7 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 573.00 | 65 574.00 | 82 999.00 | 148 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 971.00 | 75 663.00 | 108 307.00 | 183 971.00 |
BT Marchandises | 365 024.00 | 21 125.00 | 343 898.00 | 365 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BZ Autres créances | 322 563.00 | | 322 563.00 | 322 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 445 717.00 | | 445 717.00 | 445 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 049.00 | 21 125.00 | 1 234 924.00 | 1 256 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 020.00 | 96 789.00 | 1 343 231.00 | 1 440 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
DL TOTAL (I) | 246 006.00 | | | 246 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 100.00 | | | 229 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 229.00 | | | 188 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
EA Autres dettes | 529 262.00 | | | 529 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 225.00 | | | 1 097 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 231.00 | | | 1 343 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 950.00 | | | 913 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 495.00 | | 6 476.00 | 177 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 758.00 | | 6 476.00 | 149 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 995.00 | 29 668.00 | | 45 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 1 745.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 939.00 | 27 923.00 | | 42 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 947.00 | 21 125.00 | 42 947.00 | 42 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 947.00 | 21 125.00 | 42 947.00 | 42 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 947.00 | 21 125.00 | 42 947.00 | 42 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 125.00 | 42 947.00 | |