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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 284 973.00 | | 284 973.00 | 284 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 413.00 | | 387 413.00 | 387 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 413.00 | | 587 413.00 | 587 413.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 145 808.00 | | | 145 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 058.00 | 166 208.00 | | 195 058.00 |
DL TOTAL (I) | 565 266.00 | 370 208.00 | | 565 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 360.00 | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 733.00 | 61 724.00 | | 21 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 147.00 | 62 088.00 | | 22 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 413.00 | 432 296.00 | | 587 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 153.00 | 57 118.00 | | 60 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 400.00 | 240 000.00 | | 270 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 342.00 | 73 792.00 | | 75 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 058.00 | 166 208.00 | | 195 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |